ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO CNPJ: 28.676.739/0002-18 ENDEREÇO E CEP: AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO CPF: 169.114.358-89 OBJETO DA PARCERIA: Educação Basica/Educação Infantil Creche PERIODO 2º QUADRIMESTRE 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/2021 5 ANOS R$ 7.338.187,92 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 01 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 02 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Valores Repassados (R$) Nº DOC.CREDITO 30/05/2021 IMPLANTAÇÃO BENS R$ 45.000,00 15/06/2021 81.348 R$ 27.000,00 30/05/2021 IMPLANTAÇÃO CONSUMO R$ 62.831,42 15/06/2021 81.349 R$ 3.093,64 30/05/2021 ADICIONAL BENS R$ 3.093,64 18/06/2021 91.002 R$ 27.000,00 30/05/2021 ADICIONAL CONSUMO R$ 43.132,57 06/07/2021 179.784 R$ 27.000,00 30/05/2021 LOCAÇÃO R$ 3.093,64 03/08/2021 47.276 R$ 26.831,42 15/06/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 15/07/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 15/08/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 R$ 168.216,98 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ - (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 110.925,06 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 106,74 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 111.031,80 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 111.031,80 Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração, solicitamos que a Secretaria de Educação descreva a que se refere os valores transferidos. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º QUADRIMESTRE/2020 , bem como as despesas a pagar no periodo seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES Recursos Humanos (5) R$ 32.827,80 R$ - R$ 784,24 R$ 784,24 R$ 32.043,56 Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 5.284,00 R$ - R$ 5.284,00 R$ 5.284,00 R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 1.130,00 R$ - R$ 1.130,00 R$ 1.130,00 R$ - Locação de Imoveis R$ 7.589,55 R$ - R$ 7.589,55 R$ 7.589,55 R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 461,76 R$ - R$ 461,76 R$ 461,76 R$ - Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 87.525,04 R$ - R$ 87.525,04 R$ 87.525,04 R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 329,00 R$ - R$ 329,00 R$ 329,00 R$ - Outras Despesas R$ 45,80 R$ - R$ - R$ - R$ 45,80 TOTAL R$ 135.192,95 R$ - R$ 103.103,59 R$ 103.103,59 R$ 32.089,36 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO R$ 111.031,80 (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I) R$ 103.103,59 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMO R$ 45,80 (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) R$ 7.882,41 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021. Presidente